金價承壓回落,美元指數走高,市場焦點轉向PCE報告

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周五(1220日)亞市早盤,現貨黃金價格在2593.38美元/盎司附近震蕩整理。周四,金價曾一度反彈至2626.33美元/盎司,但最終受阻回落,收盤報2594.28美元/盎司。近期美國經濟數據強勁,進一步強化了市場對美聯儲未來採取謹慎寬鬆政策的預期,推動美元指數和美國國債收益率走高,對金價形成壓制。

美美國經濟數據超預期

根據最新數據顯示,美國第三季度的GDP增長率超過預期,達到3.1%,相比原來的2.8%有所上修。這一增長主要受到消費者支出上升的驅動,增長達到3.7%,是近一年半以來的最快增速。此外,美國初請失業金人數減少2.2萬人,顯示出勞動市場依然強勁。這些強勁數據顯示,美國經濟仍具有韌性,進一步強化了市場對美元的需求,對黃金造成壓力。

美元指數及美國國債收益率上漲

隨著美國經濟數據的強勁表現,美元指數在周四盤中一度觸及108.48,創下自2022年11月以來的新高,最終收盤報108.42,漲幅約0.15%。此外,美國10年期國債收益率也上漲至4.574%,為5月底以來的最高水平。這些因素促使投資者轉向美元資產,進一步削弱了金價的吸引力。

央行政策及市場預期

隨著年底臨近,全球央行政策成為市場關注的焦點。日本央行保持利率不變,英國央行也維持在4.75%的利率水平不變。瑞銀外匯策略師Vassili Serebriakov指出,這些政策決議對美元有利,特別是美聯儲仍保持鷹派立場,而其他主要央行的利率預期則較為保守。這使得美元進一步強勢,對黃金價格造成壓制。

核心PCE數據將成關鍵

投資者目前正關注周五即將公佈的核心PCE價格指數,這是美聯儲首選的通脹指標。市場預計,11月核心PCE指數環比上漲0.2%,同比增長2.9%。若數據符合預期或高於預期,將進一步強化市場對美聯儲維持加息或緊縮政策的預期,對金價形成壓力。

技術面分析:金價面臨下行風險

技術面上,金價近日持續收於100日均線和2600關口下方,暗示上方賣壓較重。MACD和KDJ指標出現死叉,顯示金價短期內可能面臨進一步下行風險。初步支撐位在11月14日的低點2536.68美元/盎司附近,若跌破該位置,可能會測試200日均線,這一位置目前約在2471.97美元/盎司。

然而,儘管金價處於回落階段,2580美元/盎司附近仍有一定的支撐,市場可能會出現逢低買盤。短期內,金價仍有反彈調整的可能,上方阻力位在2600美元/盎司附近,若突破該位置,則有望進一步測試100日均線2606.98美元/盎司。

結語

總體而言,現貨黃金價格受到美元強勢和美國經濟數據超預期的壓制。投資者需關注即將公布的PCE數據,以及美國利率和全球央行政策的變動。金價短期內可能面臨回落風險,但在支撐位附近仍有一定的反彈潛力,市場未來走向依然充滿不確定性。

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