討論群 股票 亞太區股票市場 中國股市 中国海油回归A股一周年 海上油气巨头迎价值重估

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  • bobo
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      1.“中特估”体系下,中国海油将获价值重估。作为中国特色社会主义经济的支柱性主体,央国企价值重估将成为中国特色估值体系的着力点。中国海油作为稀缺的高分红、低估值、高成长性的优质能源标的,其估值远低于国际同业公司,结合当前国企战略地位提升的趋势,公司估值有望回归合理水平。

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    • bobo
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        2.中国海油维持高速的产量增长,有力支撑未来业绩。预计公司2025年将实现全年730-740百万桶的产量目标,复合年均增长率(CAGR)接近6%,显著高于行业水平,在全球和国内油气供给端的地位有望提升。

        bobo
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          3.低成本优势明显,构成中国海油核心投资逻辑。2022年,公司桶油主要成本仅为30.39美元/桶油当量,构筑了行业领先的竞争优势。在卓越的管理水平下,公司维持了行业领先的净利率水平和逐年下降的资产负债率,净资产收益率领先同行,投资价值凸显。

          bobo
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            4.原油价格保持高位,中国海油高盈利有望延续。在供给侧,同行资本开支有限叠加欧佩克减产;需求侧,国内外经济有望进一步复苏,原油需求保持刚性。供需错配下,预计原油价格将保持高位运行,公司盈利能力有望随之提升。

            bobo
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              5.高分红比例回馈投资者,彰显责任担当。自上市以来,中国海油高度重视股东回报,2022全年股息达1.45港元/股,分红率达43%,彰显公司的社会责任担当,引领A股市场大型能源企业价值重估。

              bobo
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                6.在业绩发展的同时,中国海油高度重视社会回报、履行社会责任。公司不仅在减碳关键核心技术攻关实现新突破,还切入海上风电领域全面践行绿色低碳转型战略。

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